| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 49.22 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 29.40 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 9.76 | | 存款-活期存款 | 6.60 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.01 | | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 1.15 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 270 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整. | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不超過申購發行價額之百分之三. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 4.6639 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2015/11/05 | | 經理人 | 施宜君 | | 投資地區 | 中華民國,香港,中國,南韓,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,日本,越南,巴基斯坦,斯里蘭卡,澳洲,紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區.投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). | | 投資標的 | 亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之60%(含);非投資等級債券之總金額不得低於60%(含);投資所在國或地區之國家評級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.55 | 358 of 555 | | 近一個月 | 0.78 | 55 of 555 | | 近三個月 | 4.49 | 25 of 537 | | 近六個月 | 8.01 | 101 of 536 | | 今年以來 | 7.90 | 18 of 555 | | 近一年 | 8.77 | 184 of 536 | | 近兩年 | 10.07 | 121 of 482 | | 近三年 | -16.23 | 346 of 432 | | 近五年 | -14.88 | 188 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.2004 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2674 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5674 |
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